| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2006年09月29日 09:58 |
作者： |
陈继先 |
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本报记者 陈继先 上海报道
央行联合财政部昨日发布《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》，标志着国库现金的又一运用渠道正式开通。
《操作规程》就商业银行定期存款招标程序、协调机制、抵押物品等做了详细规定。要求财政部负责国库现金预测并制定操作规划，央行负责具体操作。财政部和央行建立以季度、月度例会为主要内容的协调机制，用于商定中央国库现金管理商业银行定期存款季度或者月度操作计划。每期商业银行定期存款招标前，财政部需依据所拟定的计划，经与中国人民银行协商后签发操作指令，操作指令包括招标方式、招标时间、招标金额、存款期限等要素。 商业银行定期存款招标结束当日，央行以“中央国库现金管理操作室”名义向社会公布招标结果，包括总投标金额、中标利率、实际存款额等。为确保中央国库现金安全，国库现金管理存款银行在接受国库存款时，必须以可流通国债现券作为质押，质押国债的面值数额为存款金额的120%。财政部也会同中国人民银行根据债券市场的变化情况调整质押比例。
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